| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AP Constructions | 152 977.00 | 149 385.00 | 3 592.00 | 152 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 823.00 | 219 709.00 | 1 115.00 | 220 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 323.00 | 500 967.00 | 93 356.00 | 594 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 663.00 | 876 008.00 | 109 655.00 | 985 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
BT Marchandises | 751 510.00 | | 751 510.00 | 751 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 052.00 | 58 390.00 | 432 662.00 | 491 052.00 |
BZ Autres créances | 150 386.00 | | 150 386.00 | 150 386.00 |
CF Disponibilités | 419 928.00 | | 419 928.00 | 419 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 055.00 | 58 390.00 | 1 809 665.00 | 1 868 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 718.00 | 934 398.00 | 1 919 320.00 | 2 853 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 335.00 | 648 961.00 | | 666 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 846.00 | 17 374.00 | | 218 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 193.00 | 804 347.00 | | 1 023 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 912.00 | 56 240.00 | | 63 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 476.00 | 54 078.00 | | 52 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 120.00 | 6 902.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 996.00 | 443 243.00 | | 575 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 611.00 | 69 000.00 | | 109 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
EA Autres dettes | 44 577.00 | 24 829.00 | | 44 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 127.00 | 654 291.00 | | 896 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 320.00 | 1 458 639.00 | | 1 919 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 855 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 954 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 935.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 1 862.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 802.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | 1 061.00 | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 008.00 | 3 431 902.00 | | 3 968 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 162.00 | 3 414 528.00 | | 3 749 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 846.00 | 17 374.00 | | 218 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 529.00 | 54 479.00 | | 821 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 936.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 518.00 | 53 543.00 | | 816 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 996.00 | 575 996.00 | | 575 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 912.00 | 41 477.00 | 22 434.00 | 63 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 616.00 | 644 616.00 | | 644 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 924.00 | 644 616.00 | 308.00 | 644 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 007.00 | 868 573.00 | 22 434.00 | 891 007.00 |