| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 876.00 | 8 742.00 | 14 134.00 | 22 876.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 269.00 | 91 493.00 | 55 776.00 | 147 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 703.00 | 163 848.00 | 340 855.00 | 504 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 493.00 | 264 083.00 | 858 411.00 | 1 122 493.00 |
BT Marchandises | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 899.00 | | 416 899.00 | 416 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 392.00 | 264 083.00 | 1 275 310.00 | 1 539 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 868.00 | -99 719.00 | | -83 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 098.00 | 15 852.00 | | 55 098.00 |
DL TOTAL (I) | 56 230.00 | 1 132.00 | | 56 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 123.00 | 293 162.00 | | 276 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 737.00 | 181 973.00 | | 184 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 016.00 | 111 582.00 | | 106 016.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | 9 000.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 080.00 | 1 238 893.00 | | 1 219 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 310.00 | 1 240 026.00 | | 1 275 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 233.00 | 1 001 968.00 | | 1 009 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 961.00 | 579 886.00 | 1 790 847.00 | 1 210 961.00 |
FG Production vendue services | -4 214.00 | | -4 214.00 | -4 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 746.00 | 579 886.00 | 1 786 633.00 | 1 206 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 439.00 | |
GE Autres charges | | | 21 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 272.00 | 23 673.00 | | 30 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 053.00 | 24 058.00 | | 20 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 929.00 | 1 790 986.00 | | 1 816 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 832.00 | 1 775 134.00 | | 1 761 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 098.00 | 15 852.00 | | 55 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 723.00 | 33 807.00 | | 37 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 326.00 | | 9 167.00 | 1 113 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 876.00 | | | 452 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 876.00 | | 9 095.00 | 642 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 574.00 | | 72.00 | 17 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 644.00 | 82 439.00 | | 181 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 2 926.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 828.00 | 79 513.00 | | 175 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 737.00 | 184 737.00 | | 184 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VC Groupe et associés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 608.00 | 65 761.00 | 209 847.00 | 275 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 382.00 | 105 736.00 | 17 646.00 | 123 382.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 080.00 | 1 009 233.00 | 209 847.00 | 1 219 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |