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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 926.00 | 52 274.00 | 32 652.00 | 84 926.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 608.00 | 162 186.00 | 38 422.00 | 200 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 016.00 | 433 800.00 | 305 215.00 | 739 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 675.00 | 648 260.00 | 824 414.00 | 1 472 675.00 |
BT Marchandises | 378 838.00 | | 378 838.00 | 378 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 724.00 | | 659 724.00 | 659 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 399.00 | 648 260.00 | 1 484 139.00 | 2 132 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
DH Report à nouveau | -27 622.00 | -115 758.00 | | -27 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 747.00 | 88 136.00 | | -198 747.00 |
DL TOTAL (I) | -129 126.00 | 69 621.00 | | -129 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 040.00 | 265 042.00 | | 250 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 138.00 | 692 033.00 | | 977 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | 761.00 | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 515.00 | 290 447.00 | | 237 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 132.00 | 162 260.00 | | 105 132.00 |
EA Autres dettes | 35 938.00 | 9 600.00 | | 35 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 265.00 | 1 420 144.00 | | 1 613 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 139.00 | 1 489 764.00 | | 1 484 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 090.00 | 899 827.00 | | 1 168 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
FD Production vendue biens | 534 441.00 | 217 037.00 | 751 478.00 | 534 441.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 214.00 | 217 037.00 | 758 251.00 | 541 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 855.00 | 28 695.00 | | 24 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | 6 207.00 | | 1 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 34 932.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 34 932.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | 45 841.00 | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 302.00 | 1 835 666.00 | | 866 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 049.00 | 1 747 531.00 | | 1 065 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 747.00 | 88 136.00 | | -198 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 067.00 | 27 951.00 | | 28 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 682.00 | | 149 993.00 | 1 322 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 926.00 | | 11 000.00 | 503 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 631.00 | | 138 993.00 | 800 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 301.00 | 98 959.00 | | 549 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 906.00 | 18 368.00 | | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 395.00 | 80 591.00 | | 515 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 040.00 | 250 040.00 | | 250 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 515.00 | 237 515.00 | | 237 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VC Groupe et associés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 541.00 | 531 366.00 | 445 175.00 | 976 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 532.00 | | | 405 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VP Divers | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 406.00 | 273 280.00 | 18 126.00 | 291 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 265.00 | 1 168 090.00 | 445 175.00 | 1 613 265.00 |