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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 609.00 | 49 781.00 | 73 828.00 | 123 609.00 |
040 Immobilisations financières | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 859.00 | 49 781.00 | 234 079.00 | 283 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
072 Créances – Autres | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
084 Disponibilités | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 710.00 | | 229 710.00 | 229 710.00 |
110 Total général Actif | 513 570.00 | 49 781.00 | 463 789.00 | 513 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 242.00 | | | 388 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 951.00 | | | 409 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
242 Autres charges externes. | 151 369.00 | | | 151 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
252 Charges sociales | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
262 Autres charges | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 644.00 | | | 408 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
294 Charges financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 008.00 | | | -14 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 815.00 | | | 282 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |