| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 126.00 | 45 336.00 | 14 790.00 | 60 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 976.00 | 20 436.00 | 48 540.00 | 68 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 172.00 | 65 772.00 | 225 400.00 | 291 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
BZ Autres créances | 193 888.00 | | 193 888.00 | 193 888.00 |
CF Disponibilités | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 827.00 | | 282 827.00 | 282 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 999.00 | 65 772.00 | 508 227.00 | 573 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 265 038.00 | | | 265 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 373 607.00 | | | 373 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 227.00 | | | 508 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 566.00 | | 692 566.00 | 692 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 566.00 | | 692 566.00 | 692 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 697.00 | | | 699 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 301.00 | | | 624 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 859.00 | | 11 982.00 | 283 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 82 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 291 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 129 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 609.00 | | 9 412.00 | 123 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 250.00 | | 2 570.00 | 80 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 781.00 | 15 991.00 | | 49 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 781.00 | 15 991.00 | | 49 781.00 |