| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 33 633.00 | 10 918.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 817.00 | 28 739.00 | 57 078.00 | 85 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 609.00 | 62 372.00 | 208 237.00 | 270 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
BZ Autres créances | 203 139.00 | | 203 139.00 | 203 139.00 |
CF Disponibilités | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 053.00 | | 326 053.00 | 326 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 662.00 | 62 372.00 | 534 290.00 | 596 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 340 283.00 | 265 038.00 | | 340 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 672.00 | 75 395.00 | | 36 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 616.00 | 9 924.00 | | 6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 406 971.00 | 373 607.00 | | 406 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 194.00 | 86 741.00 | | 62 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 1 044.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 9 138.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 758.00 | 37 697.00 | | 55 758.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 319.00 | 134 620.00 | | 127 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 290.00 | 508 227.00 | | 534 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 762.00 | 1 845.00 | | 6 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FG Production vendue services | 625 311.00 | | 625 311.00 | 625 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 650.00 | | 628 650.00 | 628 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 503.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 1 172.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | 3 308.00 | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 4 480.00 | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | 3 919.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 7 744.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | -3 265.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 14 854.00 | | 8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 613.00 | 699 697.00 | | 635 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 941.00 | 624 301.00 | | 598 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 672.00 | 75 395.00 | | 36 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 172.00 | | 26 682.00 | 291 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 821.00 | 60 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 234.00 | 270 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 413.00 | 130 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 102.00 | | 26 680.00 | 129 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 070.00 | | 2.00 | 82 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 772.00 | 19 883.00 | 23 282.00 | 65 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 772.00 | 19 883.00 | 23 282.00 | 65 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VC Groupe et associés | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 433.00 | 27 106.00 | 28 326.00 | 55 433.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 846.00 | 239 846.00 | | 239 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 320.00 | 98 993.00 | 28 326.00 | 127 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |