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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 185.00 | | 373 185.00 | 373 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 185.00 | | 373 185.00 | 373 185.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 564.00 | | 373 564.00 | 373 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 335.00 | 81 365.00 | | 92 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | 10 969.00 | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 324 203.00 | 312 335.00 | | 324 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 242.00 | 48 075.00 | | 38 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 360.00 | 58 993.00 | | 49 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 564.00 | 371 328.00 | | 373 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101.00 | 4 000.00 | | 3 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 868.00 | 10 969.00 | | 11 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 243.00 | 10 124.00 | 28 119.00 | 38 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 360.00 | 21 241.00 | 28 119.00 | 49 360.00 |