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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 195.00 | | 375 195.00 | 375 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 195.00 | | 375 195.00 | 375 195.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 657.00 | | 375 657.00 | 375 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 203.00 | 92 335.00 | | 104 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 119.00 | 11 868.00 | | 12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 336 323.00 | 324 203.00 | | 336 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 161.00 | 38 242.00 | | 28 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 334.00 | 49 360.00 | | 39 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 657.00 | 373 564.00 | | 375 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850.00 | 3 101.00 | | 2 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 119.00 | 11 868.00 | | 12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 161.00 | 10 368.00 | 17 793.00 | 28 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 334.00 | 21 541.00 | 17 793.00 | 39 334.00 |