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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 295.00 | | 380 295.00 | 380 295.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 573.00 | | 382 573.00 | 382 573.00 |
CU Autres participations | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 495.00 | 116 323.00 | | 128 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 12 171.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 361 339.00 | 348 495.00 | | 361 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 962.00 | 17 824.00 | | 9 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 48.00 | | 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 312.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 234.00 | 29 000.00 | | 21 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 573.00 | 377 495.00 | | 382 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170.00 | 14 970.00 | | 15 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327.00 | 2 799.00 | | 2 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 12 171.00 | | 12 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 963.00 | 8 024.00 | 1 938.00 | 9 963.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 234.00 | 19 295.00 | 1 938.00 | 21 234.00 |