| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 335.00 | 695.00 | 16 640.00 | 17 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 702.00 | 10 608.00 | 14 094.00 | 24 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 737.00 | 28 503.00 | 1 940 234.00 | 1 968 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
BZ Autres créances | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CF Disponibilités | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 652.00 | | 240 652.00 | 240 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 389.00 | 28 503.00 | 2 180 886.00 | 2 209 389.00 |
CU Autres participations | 1 926 700.00 | 17 200.00 | 1 909 500.00 | 1 926 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 500.00 | 1 259 500.00 | | 1 259 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 365.00 | 22 002.00 | | 24 365.00 |
DG Autres réserves | 462 941.00 | 418 038.00 | | 462 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 350.00 | 47 266.00 | | 151 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 156.00 | 1 746 806.00 | | 1 898 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 155.00 | 279 980.00 | | 235 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | 18 297.00 | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 442.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 146.00 | 34 701.00 | | 35 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 731.00 | 333 420.00 | | 282 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 886.00 | 2 080 226.00 | | 2 180 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 431.00 | 112 313.00 | | 113 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 972.00 | | 196 972.00 | 196 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 972.00 | | 196 972.00 | 196 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 4 760.00 | | 3 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 180.00 | 35 701.00 | | 82 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 886.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 575.00 | 252 358.00 | | 344 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 225.00 | 205 092.00 | | 193 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 350.00 | 47 266.00 | | 151 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 902.00 | | 17 835.00 | 1 950 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 200.00 | | 500.00 | 1 926 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 5 997.00 | | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 5 302.00 | | 5 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 700.00 | 500.00 | | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 500.00 | | 16 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 075.00 | 62 775.00 | 169 299.00 | 232 075.00 |
VI Groupe et associés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 731.00 | 113 431.00 | 169 299.00 | 282 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 748.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | 5 518.00 | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 20 216.00 | 17 254.00 | | 20 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 340.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | 2 088.00 | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 010.00 | 42 416.00 | | 52 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 231.00 | 2 232.00 | | 3 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 982.00 | 22 772.00 | | 23 982.00 |