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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 335.00 | 2 429.00 | 14 906.00 | 17 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 702.00 | 15 910.00 | 8 792.00 | 24 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 537.00 | 18 339.00 | 1 933 198.00 | 1 951 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
BZ Autres créances | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
CF Disponibilités | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 375.00 | | 284 375.00 | 284 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 912.00 | 18 339.00 | 2 217 573.00 | 2 235 912.00 |
CU Autres participations | 1 909 500.00 | | 1 909 500.00 | 1 909 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 500.00 | 1 259 500.00 | | 1 259 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 932.00 | 24 365.00 | | 31 932.00 |
DG Autres réserves | 576 724.00 | 462 941.00 | | 576 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 801.00 | 151 350.00 | | 90 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 957.00 | 1 898 156.00 | | 1 958 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 641.00 | 235 155.00 | | 171 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950.00 | 8 932.00 | | 31 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 3 498.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | 35 146.00 | | 48 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 616.00 | 282 731.00 | | 258 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 573.00 | 2 180 886.00 | | 2 217 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 062.00 | 113 431.00 | | 151 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | 3 304.00 | | 4 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 352.00 | 82 180.00 | | 86 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 200.00 | | | -17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 640.00 | 344 575.00 | | 343 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 839.00 | 193 225.00 | | 252 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 801.00 | 151 350.00 | | 90 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 737.00 | | | 1 968 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 1 909 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 1 951 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 700.00 | | | 1 926 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 303.00 | 7 036.00 | | 11 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 734.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 5 302.00 | | 10 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UX Autres créances clients | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 299.00 | 61 746.00 | 107 554.00 | 169 299.00 |
VI Groupe et associés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 215.00 | 218 215.00 | | 218 215.00 |
VW T.V.A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 616.00 | 151 062.00 | 107 554.00 | 258 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 974.00 | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 711.00 | 3 766.00 | | 4 711.00 |
ST Autres comptes | 27 666.00 | 20 216.00 | | 27 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 360.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | 2 334.00 | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 301.00 | 52 010.00 | | 38 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 316.00 | 3 231.00 | | 2 316.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 377.00 | 23 982.00 | | 32 377.00 |