| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 717.00 | 2 800.00 | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 051.00 | 59 026.00 | 49 026.00 | 108 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 068.00 | 59 743.00 | 1 311 326.00 | 1 371 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
BZ Autres créances | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
CF Disponibilités | 1 135 730.00 | | 1 135 730.00 | 1 135 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 006.00 | | 1 292 006.00 | 1 292 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 074.00 | 59 743.00 | 2 603 332.00 | 2 663 074.00 |
CU Autres participations | 1 259 500.00 | | 1 259 500.00 | 1 259 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 500.00 | 1 259 500.00 | | 1 259 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
DG Autres réserves | 1 079 722.00 | 908 635.00 | | 1 079 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 347.00 | 231 086.00 | | 158 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 707.00 | 2 453 360.00 | | 2 551 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 1 033.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 4 169.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 45 491.00 | | 35 217.00 |
EA Autres dettes | | 8 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 625.00 | 113 433.00 | | 51 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 332.00 | 2 566 793.00 | | 2 603 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 625.00 | 113 433.00 | | 51 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 640.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 799.00 | 90 065.00 | | 84 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | 13 172.00 | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | 13 172.00 | | 510 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 371.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | 13 166.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 600.00 | 13 537.00 | | 650 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 600.00 | -365.00 | | -140 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 591.00 | 459 701.00 | | 977 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 244.00 | 228 615.00 | | 819 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 347.00 | 231 086.00 | | 158 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 118.00 | | 7 950.00 | 2 013 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 1 259 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 1 371 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 618.00 | | 4 433.00 | 103 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 500.00 | | | 1 909 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 945.00 | 16 798.00 | | 42 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | 16 081.00 | | 42 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VB T. V. A. | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 276.00 | 156 276.00 | | 156 276.00 |
VW T.V.A. | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 967.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 552.00 | 4 254.00 | | 15 552.00 |
ST Autres comptes | 31 731.00 | 24 443.00 | | 31 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 244.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | 2 211.00 | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 610.00 | 31 934.00 | | 84 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 387.00 | 4 772.00 | | 4 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 283.00 | 28 697.00 | | 47 283.00 |