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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 313.00 | 3 526.00 | 3 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 141.00 | 313.00 | 1 096 828.00 | 1 097 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 614.00 | 313.00 | 1 115 301.00 | 1 115 614.00 |
CU Autres participations | 1 081 678.00 | | 1 081 678.00 | 1 081 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 929.00 | | | 358 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
DK Provisions réglementées | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 475 587.00 | | | 475 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 087.00 | | | 396 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 714.00 | | | 639 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 301.00 | | | 1 115 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 251.00 | | | 281 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 302.00 | | 3 838.00 | 1 093 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093 302.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 302.00 | | | 1 093 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 192.00 | 3 413.00 | | 9 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 192.00 | 3 413.00 | | 9 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 087.00 | 37 624.00 | 139 030.00 | 396 087.00 |
VI Groupe et associés | 192 979.00 | 192 979.00 | | 192 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 821.00 | 18 302.00 | 11 519.00 | 29 821.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 714.00 | 281 251.00 | 139 030.00 | 639 714.00 |