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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 3 502.00 | 967.00 | 4 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 093 297.00 | | 1 093 297.00 | 1 093 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 766.00 | 3 502.00 | 1 094 264.00 | 1 097 766.00 |
072 Créances – Autres | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
084 Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
110 Total général Actif | 1 119 770.00 | 3 502.00 | 1 116 268.00 | 1 119 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 581 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 150.00 | 78 750.00 | | 81 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 153.00 | 78 751.00 | | 86 153.00 |
242 Autres charges externes. | 30 781.00 | 20 339.00 | | 30 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 3 203.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 592.00 | 30 975.00 | | 31 592.00 |
252 Charges sociales | 11 687.00 | 12 032.00 | | 11 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 850.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 099.00 | 67 399.00 | | 79 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 054.00 | 11 351.00 | | 7 054.00 |
280 Produits financiers | 38 006.00 | 45 002.00 | | 38 006.00 |
290 Produits exceptionnels | | 561.00 | | |
294 Charges financières | 4 012.00 | 6 024.00 | | 4 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 2 007.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 627.00 | 48 883.00 | | 39 627.00 |