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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 1 861.00 | 2 608.00 | 4 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 093 304.00 | | 1 093 304.00 | 1 093 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 773.00 | 1 861.00 | 1 095 912.00 | 1 097 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | | 1.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
110 Total général Actif | 1 104 170.00 | 1 861.00 | 1 102 309.00 | 1 104 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 142.00 | 118 898.00 | | 97 142.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 143.00 | 118 899.00 | | 97 143.00 |
242 Autres charges externes. | 40 936.00 | 26 704.00 | | 40 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 3 317.00 | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 617.00 | 27 140.00 | | 24 617.00 |
252 Charges sociales | 11 596.00 | 10 050.00 | | 11 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | 698.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 524.00 | 67 910.00 | | 81 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 620.00 | 50 989.00 | | 15 620.00 |
280 Produits financiers | 45 002.00 | 15 276.00 | | 45 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 463.00 | | |
294 Charges financières | 11 183.00 | 13 229.00 | | 11 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | 3 413.00 | | 1 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 5 727.00 | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 916.00 | 44 359.00 | | 46 916.00 |