| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 845.00 | 37 254.00 | 62 590.00 | 99 845.00 |
040 Immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 064.00 | 37 463.00 | 65 601.00 | 103 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 001.00 | 153.00 | 126 848.00 | 127 001.00 |
072 Créances – Autres | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 356.00 | 153.00 | 183 203.00 | 183 356.00 |
110 Total général Actif | 286 420.00 | 37 616.00 | 248 804.00 | 286 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 177.00 | | | 265 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
230 Autres produits | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 143.00 | | | 271 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
242 Autres charges externes. | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 555.00 | | | 122 555.00 |
252 Charges sociales | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 438.00 | | | 270 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 705.00 | | | 705.00 |
280 Produits financiers | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |