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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 251.00 | 1 745.00 | 1 505.00 | 3 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 911.00 | 83 184.00 | 106 727.00 | 189 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 413.00 | 84 929.00 | 110 483.00 | 195 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 473.00 | 3 761.00 | 313 711.00 | 317 473.00 |
072 Créances – Autres | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
084 Disponibilités | 191 170.00 | | 191 170.00 | 191 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 880.00 | 3 761.00 | 527 118.00 | 530 880.00 |
110 Total général Actif | 726 293.00 | 88 691.00 | 637 601.00 | 726 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 110.00 | | | 32 110.00 |