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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 2 479.00 | 772.00 | 3 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 399.00 | 7 665.00 | 8 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 414.00 | 30 128.00 | 18 285.00 | 48 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 928.00 | 87 858.00 | 81 069.00 | 168 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 213.00 | 120 866.00 | 116 347.00 | 237 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 748.00 | 3 761.00 | 221 986.00 | 225 748.00 |
BZ Autres créances | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 856.00 | | 201 856.00 | 201 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 205.00 | 3 761.00 | 562 443.00 | 566 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 418.00 | 124 628.00 | 678 790.00 | 803 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 253 697.00 | | | 253 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 093.00 | | | 425 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 790.00 | | | 678 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 413.00 | | 41 800.00 | 195 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | 8 065.00 | 3 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 912.00 | | 27 430.00 | 189 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 6 305.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 930.00 | 35 936.00 | | 84 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 1 133.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 184.00 | 34 803.00 | | 83 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 749.00 | 225 749.00 | | 225 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 317.00 | 258 777.00 | 8 540.00 | 267 317.00 |