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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 785.00 | 44 753.00 | 88 032.00 | 132 785.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 967.00 | 44 753.00 | 118 214.00 | 162 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
072 Créances – Autres | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
110 Total général Actif | 305 000.00 | 44 753.00 | 260 248.00 | 305 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 578.00 | 336 653.00 | | 438 578.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 5 634.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 626.00 | 342 287.00 | | 438 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 470.00 | 84 015.00 | | 137 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 499.00 | -1 030.00 | | -1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 99 366.00 | 81 740.00 | | 99 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | 9 368.00 | | 7 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 672.00 | 96 213.00 | | 105 672.00 |
252 Charges sociales | 38 042.00 | 34 798.00 | | 38 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 312.00 | 15 130.00 | | 22 312.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 616.00 | 320 272.00 | | 408 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 011.00 | 22 015.00 | | 30 011.00 |
294 Charges financières | 2 173.00 | 1 159.00 | | 2 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 408.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 1 722.00 | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 553.00 | 18 726.00 | | 24 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |