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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 586.00 | 186 795.00 | 102 791.00 | 289 586.00 |
040 Immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 591.00 | 186 795.00 | 133 796.00 | 320 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
072 Créances – Autres | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
084 Disponibilités | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 281.00 | | 209 281.00 | 209 281.00 |
110 Total général Actif | 529 872.00 | 186 795.00 | 343 077.00 | 529 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 122 546.00 | 848 433.00 | | 1 122 546.00 |
222 Production stockée | -52 600.00 | 17 600.00 | | -52 600.00 |
230 Autres produits | 20 258.00 | 30 473.00 | | 20 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 090 204.00 | 896 505.00 | | 1 090 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458 576.00 | 338 050.00 | | 458 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 771.00 | -2 040.00 | | -21 771.00 |
242 Autres charges externes. | 253 310.00 | 202 704.00 | | 253 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 419.00 | 15 618.00 | | 12 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 451.00 | 213 939.00 | | 235 451.00 |
252 Charges sociales | 89 317.00 | 65 749.00 | | 89 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 599.00 | 49 079.00 | | 42 599.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 069 904.00 | 883 103.00 | | 1 069 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 300.00 | 13 403.00 | | 20 300.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 236.00 | 18 009.00 | | 11 236.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 2 746.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 10 675.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 2 449.00 | | 4 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 262.00 | 15 543.00 | | 26 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 910.00 | | | 300 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |