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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 905.00 | 144 294.00 | 125 611.00 | 269 905.00 |
040 Immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 910.00 | 144 294.00 | 156 616.00 | 300 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
072 Créances – Autres | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
084 Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 144.00 | | 159 144.00 | 159 144.00 |
110 Total général Actif | 460 053.00 | 144 294.00 | 315 760.00 | 460 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 848 433.00 | 856 036.00 | | 848 433.00 |
222 Production stockée | 17 600.00 | 35 000.00 | | 17 600.00 |
230 Autres produits | 30 473.00 | 2 901.00 | | 30 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 505.00 | 893 937.00 | | 896 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 050.00 | 333 884.00 | | 338 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 040.00 | -962.00 | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 202 704.00 | 131 033.00 | | 202 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 618.00 | 17 939.00 | | 15 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 939.00 | 240 884.00 | | 213 939.00 |
252 Charges sociales | 65 749.00 | 98 192.00 | | 65 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 079.00 | 45 060.00 | | 49 079.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 103.00 | 866 041.00 | | 883 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 403.00 | 27 897.00 | | 13 403.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
294 Charges financières | 2 746.00 | 3 222.00 | | 2 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 3 413.00 | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 543.00 | 21 264.00 | | 15 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 932.00 | | | 270 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |