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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 215.00 | | 2 949 215.00 | 2 949 215.00 |
CF Disponibilités | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 710.00 | | 3 096 710.00 | 3 096 710.00 |
CU Autres participations | 2 949 200.00 | | 2 949 200.00 | 2 949 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 19 976.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 375 104.00 | | | 375 104.00 |
DH Report à nouveau | 379 527.00 | 379 527.00 | | 379 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 447.00 | 388 128.00 | | 474 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 079.00 | 1 117 631.00 | | 1 592 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 725.00 | 1 843 117.00 | | 1 486 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 290.00 | 82 364.00 | | 12 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 2 793.00 | | 3 458.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 631.00 | 1 928 273.00 | | 1 504 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 710.00 | 3 045 905.00 | | 3 096 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 215.00 | | | 2 949 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 215.00 | | | 2 949 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 048.00 | 360 311.00 | 1 114 737.00 | 1 475 048.00 |
VI Groupe et associés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 592.00 | | | 353 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 631.00 | 389 894.00 | 1 114 737.00 | 1 504 631.00 |