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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 180.00 | | 3 019 180.00 | 3 019 180.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 153 859.00 | | 153 859.00 | 153 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 348.00 | | 172 348.00 | 172 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 528.00 | | 3 191 528.00 | 3 191 528.00 |
CU Autres participations | 3 019 165.00 | | 3 019 165.00 | 3 019 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 198.00 | 849 551.00 | | 1 233 198.00 |
DH Report à nouveau | 379 527.00 | 379 527.00 | | 379 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 539.00 | 383 646.00 | | 446 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 264.00 | 1 975 725.00 | | 2 422 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 588.00 | 1 123 586.00 | | 753 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | 12 250.00 | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 500.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 264.00 | 1 139 335.00 | | 769 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 528.00 | 3 115 060.00 | | 3 191 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 816.00 | 391 755.00 | | 395 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 180.00 | | | 3 019 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 180.00 | | | 3 019 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 581.00 | 374 133.00 | 373 448.00 | 747 581.00 |
VI Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 157.00 | | | 367 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 264.00 | 395 816.00 | 373 448.00 | 769 264.00 |