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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 180.00 | | 3 019 180.00 | 3 019 180.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 392.00 | | 328 392.00 | 328 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 572.00 | | 3 347 572.00 | 3 347 572.00 |
CU Autres participations | 3 019 165.00 | | 3 019 165.00 | 3 019 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 177 077.00 | 1 679 737.00 | | 2 177 077.00 |
DH Report à nouveau | 379 527.00 | 379 527.00 | | 379 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 007.00 | 497 340.00 | | 412 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 611.00 | 2 919 604.00 | | 3 331 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 376 499.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | 12 262.00 | | 12 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 750.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 961.00 | 392 510.00 | | 15 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 572.00 | 3 312 114.00 | | 3 347 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 961.00 | 392 510.00 | | 15 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 009.00 | 520 140.00 | | 430 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 002.00 | 22 800.00 | | 18 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 007.00 | 497 340.00 | | 412 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 180.00 | | | 3 019 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 019 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 180.00 | | | 3 019 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |