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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 183.00 | 1 491.00 | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 392 900.00 | | 392 900.00 | 392 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218.00 | 3 025.00 | 4 193.00 | 7 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 217.00 | 539.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 549.00 | 3 425.00 | 419 124.00 | 422 549.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 200 795.00 | | 200 795.00 | 200 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 672.00 | | 217 672.00 | 217 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 221.00 | 3 425.00 | 636 796.00 | 640 221.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 954.00 | 86 915.00 | | 163 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 997.00 | 77 039.00 | | 65 997.00 |
DL TOTAL (I) | 240 950.00 | 174 954.00 | | 240 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 366.00 | 332 862.00 | | 293 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 554.00 | 60 807.00 | | 64 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 1 176.00 | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 21 986.00 | | 22 918.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | 13 433.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 846.00 | 430 264.00 | | 395 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 796.00 | 605 217.00 | | 636 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 202.00 | 137 344.00 | | 143 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 495.00 | | 5 054.00 | 417 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 900.00 | | 1 674.00 | 392 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | 3 380.00 | 4 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 1 625.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 442.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 920.00 | 40 276.00 | 169 869.00 | 292 920.00 |
VI Groupe et associés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VP Divers | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 846.00 | 143 202.00 | 169 869.00 | 395 846.00 |