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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 299.00 | 375.00 | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 392 900.00 | | 392 900.00 | 392 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 774.00 | 9 484.00 | 10 290.00 | 19 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 953.00 | 461.00 | 1 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 762.00 | 11 736.00 | 524 026.00 | 535 762.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 178 796.00 | | 178 796.00 | 178 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 007.00 | | 180 007.00 | 180 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 769.00 | 11 736.00 | 704 033.00 | 715 769.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 219.00 | 229 950.00 | | 301 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 609.00 | 71 268.00 | | 105 609.00 |
DL TOTAL (I) | 417 828.00 | 312 219.00 | | 417 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 832.00 | 253 029.00 | | 211 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 008.00 | 69 643.00 | | 44 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 212.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 163.00 | 16 946.00 | | 21 163.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 13 740.00 | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 205.00 | 354 570.00 | | 286 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 033.00 | 666 789.00 | | 704 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 705.00 | 143 060.00 | | 116 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 4 467.00 | | 7 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 558.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 3 909.00 | | 6 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 510.00 | 42 010.00 | 169 499.00 | 211 510.00 |
VI Groupe et associés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 205.00 | 116 705.00 | 169 499.00 | 286 205.00 |