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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 1 503.00 | 613.00 | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 392 900.00 | | 392 900.00 | 392 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 902.00 | 16 692.00 | 6 210.00 | 22 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | 2 238.00 | 716.00 | 2 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 592.00 | 20 433.00 | 521 159.00 | 541 592.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 277 171.00 | | 277 171.00 | 277 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 473.00 | | 278 473.00 | 278 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 065.00 | 20 433.00 | 799 632.00 | 820 065.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 802.00 | 406 828.00 | | 464 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 101.00 | 57 974.00 | | 90 101.00 |
DL TOTAL (I) | 565 903.00 | 475 802.00 | | 565 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 477.00 | 177 454.00 | | 134 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 030.00 | 56 596.00 | | 61 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 2 412.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 110.00 | 16 935.00 | | 29 110.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 14 629.00 | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 728.00 | 268 026.00 | | 233 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 632.00 | 743 828.00 | | 799 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 269.00 | 133 747.00 | | 143 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 642.00 | | 2 950.00 | 538 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 016.00 | | | 395 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 906.00 | | 2 950.00 | 22 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 078.00 | 5 355.00 | 20 433.00 | 15 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 333.00 | 1 503.00 | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 5 022.00 | 18 930.00 | 13 908.00 |