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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 583.00 | 17.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 249.00 | 23 020.00 | 53 229.00 | 76 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 521.00 | 10 447.00 | 26 074.00 | 36 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 370.00 | 34 049.00 | 249 320.00 | 283 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
BN En cours de production de biens | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 690.00 | 9 402.00 | 304 287.00 | 313 690.00 |
BZ Autres créances | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CF Disponibilités | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 967.00 | 9 402.00 | 728 564.00 | 737 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 336.00 | 43 452.00 | 977 885.00 | 1 021 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
DH Report à nouveau | -130 548.00 | | | -130 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 843.00 | | | 272 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 505.00 | | | 829 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 885.00 | | | 977 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 505.00 | | | 829 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 773.00 | | 5 597.00 | 277 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 172.00 | | 5 597.00 | 107 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 562.00 | 11 488.00 | | 22 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 200.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | 11 288.00 | | 22 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 843.00 | 272 843.00 | | 272 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 407.00 | | | 302 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 473.00 | 372 190.00 | 11 283.00 | 383 473.00 |
VW T.V.A. | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 505.00 | 829 505.00 | | 829 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |