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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 7 504.00 | 4 695.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 217.00 | 321 920.00 | 1 020 296.00 | 1 342 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 646.00 | 37 266.00 | 35 379.00 | 72 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 063.00 | 366 691.00 | 1 236 372.00 | 1 603 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 467.00 | | 275 467.00 | 275 467.00 |
BN En cours de production de biens | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 574.00 | 7 092.00 | 203 482.00 | 210 574.00 |
BZ Autres créances | 246 790.00 | | 246 790.00 | 246 790.00 |
CF Disponibilités | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 233.00 | 7 092.00 | 941 141.00 | 948 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 297.00 | 373 784.00 | 2 177 513.00 | 2 551 297.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 018 112.00 | | | 1 018 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
DH Report à nouveau | -597 165.00 | -154 330.00 | | -597 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 774.00 | -442 835.00 | | -792 774.00 |
DL TOTAL (I) | -98 594.00 | -323 932.00 | | -98 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 903.00 | 487 378.00 | | 511 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 792.00 | 670 468.00 | | 997 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 974.00 | 191 861.00 | | 364 974.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 6 716.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 108.00 | 1 756 424.00 | | 2 276 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 513.00 | 1 432 492.00 | | 2 177 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FG Production vendue services | 999 097.00 | 1 173.00 | 1 000 271.00 | 999 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 081.00 | 1 173.00 | 1 001 254.00 | 1 000 081.00 |
FM Production stockée | | | -11 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 385.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 385.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -2 385.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 695.00 | 1 190 620.00 | | 1 008 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 468.00 | 1 633 454.00 | | 1 801 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 774.00 | -442 835.00 | | -792 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 299.00 | 1 705.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 792.00 | 997 792.00 | | 997 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 197 710.00 | 197 710.00 | | 197 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 991.00 | 116 924.00 | 380 067.00 | 496 991.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 043.00 | 105 043.00 | | 105 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 251.00 | 461 601.00 | 650.00 | 462 251.00 |
VW T.V.A. | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 108.00 | 1 896 041.00 | 380 067.00 | 2 276 108.00 |