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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 187.00 | 3 412.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 804.00 | 47 482.00 | 206 321.00 | 253 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 844.00 | 19 395.00 | 41 448.00 | 60 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 249.00 | 69 066.00 | 427 183.00 | 496 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 613.00 | | 175 613.00 | 175 613.00 |
BN En cours de production de biens | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 524.00 | 6 041.00 | 49 482.00 | 55 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 885.00 | 9 805.00 | 349 079.00 | 358 885.00 |
BZ Autres créances | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
CF Disponibilités | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 619.00 | 15 847.00 | 914 772.00 | 930 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 868.00 | 84 913.00 | 1 341 955.00 | 1 426 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DH Report à nouveau | -117 103.00 | | | -117 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 226.00 | | | -37 226.00 |
DL TOTAL (I) | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 703.00 | | | 468 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 168.00 | | | 217 168.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 052.00 | | | 1 223 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 955.00 | | | 1 341 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 016.00 | | 1 447 016.00 | 1 447 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 016.00 | | 1 447 016.00 | 1 447 016.00 |
FM Production stockée | | | 5 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 380.00 | | | 1 556 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 606.00 | | | 1 593 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 226.00 | | | -37 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 621.00 | | 174 627.00 | 321 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 100.00 | | 2 500.00 | 173 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 120.00 | | 167 527.00 | 147 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 4 600.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 333.00 | 21 731.00 | | 47 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 1 328.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 474.00 | 20 403.00 | | 46 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 703.00 | 468 703.00 | | 468 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 342 765.00 | 342 765.00 | | 342 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 048.00 | 128 048.00 | | 128 048.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 497.00 | 461 377.00 | 16 120.00 | 477 497.00 |
VW T.V.A. | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 903.00 | 1 216 903.00 | | 1 216 903.00 |