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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 24 221.00 | 16 546.00 | 7 675.00 | 24 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 5 981.00 | 748.00 | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 056.00 | 123 565.00 | 95 491.00 | 219 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 006.00 | 146 092.00 | 383 914.00 | 530 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BT Marchandises | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BZ Autres créances | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CF Disponibilités | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 513.00 | 146 092.00 | 473 421.00 | 619 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DH Report à nouveau | -127 444.00 | -86 678.00 | | -127 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 419.00 | -40 767.00 | | -56 419.00 |
DL TOTAL (I) | 53 737.00 | 110 156.00 | | 53 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 322.00 | 171 234.00 | | 196 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 273.00 | 170 736.00 | | 195 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 089.00 | 25 910.00 | | 28 089.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 684.00 | 368 191.00 | | 419 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 421.00 | 478 347.00 | | 473 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 684.00 | 368 191.00 | | 419 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 950.00 | | 3 056.00 | 526 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 950.00 | | 3 056.00 | 246 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 831.00 | 21 261.00 | | 124 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 831.00 | 21 261.00 | | 124 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 273.00 | 195 273.00 | | 195 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VC Groupe et associés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VI Groupe et associés | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 684.00 | 419 684.00 | | 419 684.00 |