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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 25 682.00 | 17 799.00 | 7 883.00 | 25 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 310.00 | 128 482.00 | 135 828.00 | 264 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 721.00 | 153 010.00 | 423 710.00 | 576 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BZ Autres créances | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CF Disponibilités | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 300.00 | 153 010.00 | 514 290.00 | 667 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DH Report à nouveau | -183 863.00 | -127 444.00 | | -183 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 066.00 | -56 419.00 | | -155 066.00 |
DL TOTAL (I) | -101 329.00 | 53 737.00 | | -101 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 496.00 | 196 322.00 | | 417 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 961.00 | 195 273.00 | | 171 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 716.00 | 28 089.00 | | 24 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 619.00 | 419 684.00 | | 615 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 290.00 | 473 421.00 | | 514 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 496.00 | | | 417 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 006.00 | | 112 742.00 | 530 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 461.00 | 14 567.00 | 576 721.00 | 51 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | 14 567.00 | 296 721.00 | 51 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 006.00 | | 112 742.00 | 250 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 092.00 | 21 485.00 | 14 567.00 | 146 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 092.00 | 21 485.00 | 14 567.00 | 146 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VC Groupe et associés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VI Groupe et associés | 417 496.00 | 417 496.00 | | 417 496.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 619.00 | 615 619.00 | | 615 619.00 |