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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 26 262.00 | 19 268.00 | 6 994.00 | 26 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 120.00 | 154 902.00 | 113 218.00 | 268 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 111.00 | 180 900.00 | 400 212.00 | 581 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BT Marchandises | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BZ Autres créances | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CF Disponibilités | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 106.00 | 180 900.00 | 489 206.00 | 670 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DH Report à nouveau | -338 929.00 | -183 863.00 | | -338 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 365.00 | -155 066.00 | | -108 365.00 |
DL TOTAL (I) | -209 694.00 | -101 329.00 | | -209 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 672.00 | 417 496.00 | | 474 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 380.00 | 171 961.00 | | 188 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 803.00 | 24 716.00 | | 34 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 447.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 900.00 | 615 619.00 | | 698 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 206.00 | 514 290.00 | | 489 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 900.00 | 615 619.00 | | 698 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 721.00 | | 4 391.00 | 576 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 721.00 | | 4 391.00 | 296 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 010.00 | 27 890.00 | | 153 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 010.00 | 27 890.00 | | 153 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VC Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VI Groupe et associés | 474 672.00 | 474 672.00 | | 474 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 900.00 | 698 900.00 | | 698 900.00 |