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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 642.00 | 20 448.00 | 42 194.00 | 62 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 3 800.00 | 889.00 | 4 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 031.00 | 24 448.00 | 55 583.00 | 80 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BN En cours de production de biens | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BT Marchandises | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 032.00 | | 149 032.00 | 149 032.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 194 719.00 | | 194 719.00 | 194 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 606.00 | | 445 606.00 | 445 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 637.00 | 24 448.00 | 501 189.00 | 525 637.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DH Report à nouveau | | -43 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 366.00 | 115 772.00 | | 203 366.00 |
DL TOTAL (I) | 300 355.00 | 136 988.00 | | 300 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 397.00 | 64 718.00 | | 32 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 673.00 | 32 625.00 | | 38 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 764.00 | 142 185.00 | | 129 764.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 835.00 | 239 545.00 | | 200 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 189.00 | 376 533.00 | | 501 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 835.00 | 239 545.00 | | 200 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 973.00 | | 50 208.00 | 30 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 80 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 67 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 273.00 | | 38 208.00 | 30 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 12 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 426.00 | 10 791.00 | 769.00 | 14 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | 10 791.00 | 769.00 | 14 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UX Autres créances clients | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VI Groupe et associés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 584.00 | 160 584.00 | | 160 584.00 |
VW T.V.A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 835.00 | 200 835.00 | | 200 835.00 |