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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 458.00 | 1 674.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 616.00 | 39 986.00 | 23 630.00 | 63 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 4 654.00 | 781.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 683.00 | 45 098.00 | 26 585.00 | 71 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BN En cours de production de biens | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 703.00 | | 176 703.00 | 176 703.00 |
BZ Autres créances | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 550.00 | 2 311.00 | 98 239.00 | 100 550.00 |
CF Disponibilités | 256 168.00 | | 256 168.00 | 256 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 084.00 | 2 311.00 | 640 773.00 | 643 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 767.00 | 47 408.00 | 667 358.00 | 714 767.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 326 403.00 | 168 855.00 | | 326 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 637.00 | 217 549.00 | | 142 637.00 |
DL TOTAL (I) | 540 540.00 | 457 903.00 | | 540 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 18 415.00 | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 55 445.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 432.00 | 88 148.00 | | 84 432.00 |
EA Autres dettes | | 5 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 818.00 | 167 064.00 | | 126 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 358.00 | 624 967.00 | | 667 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 818.00 | 167 064.00 | | 126 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 088.00 | | 3 626.00 | 76 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 031.00 | 71 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | 69 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 256.00 | | 3 626.00 | 73 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 649.00 | 12 774.00 | 5 325.00 | 37 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 427.00 | 200.00 | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 418.00 | 12 347.00 | 5 125.00 | 37 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 262.00 | | 2 951.00 | 5 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 262.00 | | 2 951.00 | 5 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | | 2 951.00 | 5 262.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
UX Autres créances clients | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VI Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 149.00 | 217 149.00 | | 217 149.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |