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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 231.00 | 2 101.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 616.00 | 32 778.00 | 35 838.00 | 68 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 088.00 | 37 649.00 | 38 439.00 | 76 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BN En cours de production de biens | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 639.00 | | 264 639.00 | 264 639.00 |
BZ Autres créances | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | 5 262.00 | 70 738.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 790.00 | 5 262.00 | 586 528.00 | 591 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 878.00 | 42 911.00 | 624 967.00 | 667 878.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 168 855.00 | 25 488.00 | | 168 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 549.00 | 203 366.00 | | 217 549.00 |
DL TOTAL (I) | 457 903.00 | 300 355.00 | | 457 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 415.00 | 32 397.00 | | 18 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 38 673.00 | | 55 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 148.00 | 129 764.00 | | 88 148.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 064.00 | 200 835.00 | | 167 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 967.00 | 501 189.00 | | 624 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 064.00 | 200 835.00 | | 167 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 031.00 | | 12 410.00 | 68 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 353.00 | 76 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 353.00 | 73 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 2 132.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 331.00 | | 10 278.00 | 67 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 448.00 | 13 678.00 | 478.00 | 24 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 31.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 248.00 | 13 647.00 | 478.00 | 24 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 264 639.00 | 264 639.00 | | 264 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VC Groupe et associés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VI Groupe et associés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 609.00 | 302 609.00 | | 302 609.00 |
VW T.V.A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 064.00 | 167 064.00 | | 167 064.00 |