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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 376.00 | 36 995.00 | 78 381.00 | 115 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 648.00 | 36 995.00 | 87 653.00 | 124 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 445.00 | | 165 445.00 | 165 445.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CF Disponibilités | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 153.00 | | 187 153.00 | 187 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 801.00 | 36 995.00 | 274 807.00 | 311 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
DL TOTAL (I) | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 536.00 | | | 179 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 807.00 | | | 274 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 097.00 | | 510 097.00 | 510 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 097.00 | | 510 097.00 | 510 097.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 213.00 | | | -9 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 439.00 | | | 513 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 351.00 | | | 475 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 947.00 | | 87 868.00 | 55 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 124 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 115 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 647.00 | | 82 896.00 | 51 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 972.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146.00 | 32 011.00 | 8 161.00 | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 32 011.00 | 8 161.00 | 13 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 165 445.00 | | | 165 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 901.00 | 29 720.00 | 37 181.00 | 66 901.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 816.00 | 178 544.00 | 9 272.00 | 187 816.00 |
VW T.V.A. | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 536.00 | 142 355.00 | 37 181.00 | 179 536.00 |