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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 239.00 | 82 528.00 | 65 711.00 | 148 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 511.00 | 82 528.00 | 72 983.00 | 155 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
BZ Autres créances | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CF Disponibilités | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 453.00 | | 187 453.00 | 187 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 964.00 | 82 528.00 | 260 436.00 | 342 964.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 436.00 | | | 260 436.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 648.00 | | 39 780.00 | 124 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 155 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 148 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 376.00 | | 39 780.00 | 115 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 995.00 | 50 853.00 | 5 319.00 | 36 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 995.00 | 50 853.00 | 5 319.00 | 36 995.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 520.00 | 41 239.00 | 28 281.00 | 69 520.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 596.00 | 156 324.00 | 7 272.00 | 163 596.00 |
VW T.V.A. | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 556.00 | 151 275.00 | 28 281.00 | 179 556.00 |