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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 159.00 | 981.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 679.00 | 140 038.00 | 143 641.00 | 283 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 592.00 | 140 197.00 | 151 394.00 | 291 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 588.00 | | 295 588.00 | 295 588.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 211 124.00 | | 211 124.00 | 211 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 423.00 | | 513 423.00 | 513 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 015.00 | 140 197.00 | 664 817.00 | 805 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 177.00 | 69 879.00 | | 104 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 775.00 | 34 298.00 | | 109 775.00 |
DL TOTAL (I) | 224 952.00 | 115 177.00 | | 224 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 821.00 | 83 456.00 | | 197 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 508.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 16 837.00 | | 14 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 810.00 | 165 493.00 | | 225 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 866.00 | 266 294.00 | | 439 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 817.00 | 381 471.00 | | 664 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 877.00 | 74 665.00 | 65 344.00 | 130 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 877.00 | 74 665.00 | 65 344.00 | 130 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 877.00 | 74 665.00 | 65 344.00 | 130 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 877.00 | 74 665.00 | 65 344.00 | 130 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 877.00 | 74 665.00 | 65 344.00 | 130 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 811.00 | 225 811.00 | | 225 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 821.00 | 150 835.00 | 46 986.00 | 197 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 234.00 | 302 234.00 | | 302 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 006.00 | 302 234.00 | 6 772.00 | 309 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 866.00 | 392 880.00 | 46 986.00 | 439 866.00 |