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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 665.00 | 2 559.00 | 3 106.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 494.00 | 2 559.00 | 2 031 935.00 | 2 034 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 1 993 995.00 | | 1 993 995.00 | 1 993 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 909.00 | | 2 025 909.00 | 2 025 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 403.00 | 2 559.00 | 4 057 844.00 | 4 060 403.00 |
CU Autres participations | 2 028 829.00 | | 2 028 829.00 | 2 028 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 832.00 | | | 4 056 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 939.00 | | | -725 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 893.00 | | | 3 330 893.00 |
DP Provisions pour risques | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 844.00 | | | 4 057 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 034 494.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 559.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 559.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 680 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 680 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VI Groupe et associés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |