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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 470.00 | 789.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 703.00 | 6 134.00 | 785 569.00 | 791 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 1 603 594.00 | | 1 603 594.00 | 1 603 594.00 |
CF Disponibilités | 731 330.00 | | 731 330.00 | 731 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 284.00 | | 2 335 284.00 | 2 335 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 987.00 | 6 134.00 | 3 120 853.00 | 3 126 987.00 |
CU Autres participations | 784 780.00 | | 784 780.00 | 784 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 837 612.00 | | | 4 837 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 797.00 | | | -1 976 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 776.00 | | | -79 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 039.00 | | | 2 781 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 276 265.00 | | | 276 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 814.00 | | | 339 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 853.00 | | | 3 120 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 703.00 | | 3 000.00 | 788 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 780.00 | | 3 000.00 | 781 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497.00 | 1 637.00 | | 4 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 447.00 | 1 218.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 419.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 265.00 | 276 265.00 | | 276 265.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 344.00 | 1 587 344.00 | | 1 587 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 954.00 | 1 603 954.00 | | 1 603 954.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 814.00 | 339 814.00 | | 339 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
ST Autres comptes | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69.00 | | | 69.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 376.00 | | | 105 376.00 |