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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 889.00 | 369.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 703.00 | 6 554.00 | 785 149.00 | 791 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 1 620 703.00 | 120 000.00 | 1 500 703.00 | 1 620 703.00 |
CF Disponibilités | 887 625.00 | | 887 625.00 | 887 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 689.00 | 120 000.00 | 2 388 689.00 | 2 508 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 392.00 | 126 554.00 | 3 173 838.00 | 3 300 392.00 |
CU Autres participations | 784 780.00 | | 784 780.00 | 784 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 781 627.00 | | | 2 781 627.00 |
DH Report à nouveau | -588.00 | | | -588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 257.00 | | | -354 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 782.00 | | | 2 426 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 067.00 | | | 354 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 336 409.00 | | | 336 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 056.00 | | | 747 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 838.00 | | | 3 173 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 056.00 | | | 747 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 703.00 | | | 791 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 780.00 | | | 784 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134.00 | 419.00 | | 6 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 419.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 409.00 | 336 409.00 | | 336 409.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 030.00 | 1 582 030.00 | | 1 582 030.00 |
VI Groupe et associés | 354 067.00 | 354 067.00 | | 354 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 063.00 | 1 621 063.00 | | 1 621 063.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 056.00 | 747 056.00 | | 747 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
ST Autres comptes | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
YT Sous‐traitance | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 544.00 | | | 137 544.00 |