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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 996.00 | 397.00 | 3 598.00 | 3 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 405.00 | 1 776.00 | 2 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 186.00 | 12 235.00 | 102 951.00 | 115 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 504.00 | 3 777.00 | 146 726.00 | 150 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 419.00 | 16 816.00 | 263 602.00 | 280 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BN En cours de production de biens | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 297.00 | | 198 297.00 | 198 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 716.00 | 16 816.00 | 461 900.00 | 478 716.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 236.00 | | | -11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 137.00 | | | 376 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 900.00 | | | 461 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 147.00 | | | 230 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 519.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 280 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 265 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 114.00 | 298.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 397.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 311.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 111.00 | 8 778.00 | 13 333.00 | 22 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VB T. V. A. | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 942.00 | 35 335.00 | 120 899.00 | 163 942.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 200.00 | 76 850.00 | 5 350.00 | 82 200.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 088.00 | 230 147.00 | 134 232.00 | 372 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
ST Autres comptes | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
YT Sous‐traitance | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 970.00 | | | 83 970.00 |