| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 996.00 | 1 730.00 | 2 266.00 | 3 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 284.00 | 1 376.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 494.00 | 33 170.00 | 84 324.00 | 117 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 385.00 | 20 209.00 | 132 176.00 | 152 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 213.00 | 56 393.00 | 228 821.00 | 285 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BN En cours de production de biens | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 768.00 | 3 455.00 | 54 313.00 | 57 768.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 640.00 | 3 455.00 | 141 186.00 | 144 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 854.00 | 59 847.00 | 370 006.00 | 429 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 49 000.00 | | 50 300.00 |
DH Report à nouveau | -11 236.00 | | | -11 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | -11 236.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 60 666.00 | 37 764.00 | | 60 666.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 607.00 | 163 942.00 | | 128 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 420.00 | 83 112.00 | | 74 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 165.00 | 4 049.00 | | 16 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 27 188.00 | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 657.00 | 34 846.00 | | 22 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 340.00 | 376 137.00 | | 261 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 006.00 | 461 901.00 | | 370 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 556 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 996.00 | |
FM Production stockée | | | 6 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 9 733.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 5 801.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 3 932.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 980.00 | 241 083.00 | | 565 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 378.00 | 252 319.00 | | 544 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 603.00 | -11 236.00 | | 21 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 419.00 | | 4 794.00 | 280 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | 478.00 | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 691.00 | | 4 188.00 | 265 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 128.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 816.00 | 39 577.00 | | 16 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | 1 332.00 | | 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 879.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 37 366.00 | | 16 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 292.00 | 11 625.00 | 6 667.00 | 18 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | 1.00 | 3 454.00 | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 607.00 | 35 762.00 | 92 845.00 | 128 607.00 |
VI Groupe et associés | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 307.00 | 73 503.00 | 8 804.00 | 82 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 175.00 | 89 535.00 | 99 512.00 | 245 175.00 |