| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 996.00 | 3 062.00 | 934.00 | 3 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 171.00 | 489.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 963.00 | 54 578.00 | 64 385.00 | 118 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 199.00 | 35 616.00 | 118 583.00 | 154 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 431.00 | 95 426.00 | 221 004.00 | 316 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BN En cours de production de biens | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 103.00 | 7 980.00 | 56 123.00 | 64 103.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 291.00 | 7 980.00 | 172 311.00 | 180 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 721.00 | 103 406.00 | 393 315.00 | 496 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 760.00 | 50 300.00 | | 51 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | | -11 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 105.00 | 21 603.00 | | 51 105.00 |
DL TOTAL (I) | 108 049.00 | 60 666.00 | | 108 049.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 845.00 | 128 607.00 | | 92 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 863.00 | 74 420.00 | | 70 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | 16 165.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 19 491.00 | | 40 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 700.00 | 22 657.00 | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 266.00 | 261 340.00 | | 237 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 315.00 | 370 006.00 | | 393 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 708 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 584.00 | |
FM Production stockée | | | -5 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 487.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 180.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 1 180.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -693.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 724.00 | 565 980.00 | | 710 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 619.00 | 544 378.00 | | 659 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 105.00 | 21 603.00 | | 51 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 213.00 | | 33 717.00 | 285 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 316 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 296 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 879.00 | | 28 621.00 | 269 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 5 097.00 | 8 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 393.00 | 40 128.00 | 1 094.00 | 56 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | 1 332.00 | | 1 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 887.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 379.00 | 37 909.00 | 1 094.00 | 53 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 427.00 | 12 761.00 | 1 667.00 | 14 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 845.00 | 36 193.00 | 56 652.00 | 92 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 309.00 | 72 754.00 | 6 555.00 | 79 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 739.00 | 176 421.00 | 58 319.00 | 234 739.00 |