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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 45 118.00 | 3 362.00 | 48 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 704.00 | 49 918.00 | 16 786.00 | 66 704.00 |
BT Marchandises | 219 073.00 | 72 877.00 | 146 196.00 | 219 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 488.00 | 422 448.00 | 1 103 041.00 | 1 525 488.00 |
BZ Autres créances | 5 043 178.00 | | 5 043 178.00 | 5 043 178.00 |
CF Disponibilités | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 206.00 | 495 325.00 | 6 415 882.00 | 6 911 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 911.00 | 545 243.00 | 6 432 669.00 | 6 977 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 710.00 | | | 266 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 934 867.00 | 3 896 969.00 | | 3 934 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 922.00 | 37 898.00 | | 193 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 761.00 | 4 416 839.00 | | 4 610 761.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 126 292.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 771.00 | 393 762.00 | | 217 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 771.00 | 520 054.00 | | 232 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 297.00 | 1 298 073.00 | | 1 083 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 951.00 | 545 641.00 | | 252 951.00 |
EA Autres dettes | 252 888.00 | 248 471.00 | | 252 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 137.00 | 2 092 235.00 | | 1 589 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 669.00 | 7 029 129.00 | | 6 432 669.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 137.00 | 2 092 185.00 | | 1 589 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 199.00 | 585 949.00 | 5 002 149.00 | 4 416 199.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 247 496.00 | 14 292.00 | 261 789.00 | 247 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 694.00 | 600 241.00 | 5 263 935.00 | 4 663 694.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 939.00 | |
GE Autres charges | | | 33 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 885.00 | 7 194.00 | | 12 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 730.00 | -10 160.00 | | 387 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 111.00 | 255 015.00 | | 57 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 841.00 | 244 856.00 | | 444 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 490.00 | 39 494.00 | | 136 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 512.00 | 100 037.00 | | 369 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 848.00 | 92 794.00 | | 39 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 850.00 | 232 325.00 | | 545 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 009.00 | 12 531.00 | | -101 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 089.00 | 7 716 312.00 | | 6 136 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 167.00 | 7 678 414.00 | | 5 942 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 922.00 | 37 898.00 | | 193 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 722.00 | | | 711 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 193.00 | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 291.00 | 66 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 098.00 | 53 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 378.00 | | | 688 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 774.00 | 2 640.00 | 627 497.00 | 674 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 131.00 | | 546 331.00 | 551 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 643.00 | 2 640.00 | 81 166.00 | 123 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 054.00 | 39 848.00 | 327 131.00 | 520 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 400.00 | 214 407.00 | 206 930.00 | 65 400.00 |
6T Sur comptes clients | 250 497.00 | 269 532.00 | 97 581.00 | 250 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 897.00 | 483 939.00 | 304 511.00 | 315 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 297.00 | | | 1 083 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 466.00 | | | 1 128 466.00 |
VP Divers | 5 043 178.00 | | | 5 043 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |