| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 106.00 | 57 864.00 | 862 242.00 | 920 106.00 |
BZ Autres créances | 3 934 129.00 | | 3 934 129.00 | 3 934 129.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 910.00 | 57 864.00 | 4 806 047.00 | 4 863 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 910.00 | 57 864.00 | 4 806 047.00 | 4 863 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 128 790.00 | 3 934 867.00 | | 4 128 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 912.00 | 193 922.00 | | 160 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 674.00 | 4 610 761.00 | | 4 771 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 217 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 232 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | 1 083 297.00 | | 33 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | 252 951.00 | | 378.00 |
EA Autres dettes | | 252 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 373.00 | 1 589 137.00 | | 34 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 047.00 | 6 432 669.00 | | 4 806 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 924.00 | 300 432.00 | 1 476 356.00 | 1 175 924.00 |
FG Production vendue services | 33 192.00 | 3 336.00 | 36 528.00 | 33 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 117.00 | 303 767.00 | 1 512 884.00 | 1 209 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | -108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 080.00 | 12 885.00 | | 81 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 162.00 | 387 730.00 | | 87 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 877.00 | 57 111.00 | | 22 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 039.00 | 444 841.00 | | 110 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 472.00 | 136 490.00 | | 79 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 899.00 | 369 512.00 | | 130 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 331.00 | 39 848.00 | | 54 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 702.00 | 545 850.00 | | 264 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 663.00 | -101 009.00 | | -154 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 400.00 | 6 136 089.00 | | 2 034 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 488.00 | 5 942 167.00 | | 1 873 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 912.00 | 193 922.00 | | 160 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 771.00 | 40 601.00 | 273 372.00 | 232 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 325.00 | | 437 461.00 | 495 325.00 |