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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 308.00 | 57 864.00 | 1 094 444.00 | 1 152 308.00 |
BZ Autres créances | 3 920 755.00 | | 3 920 755.00 | 3 920 755.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 077 207.00 | 57 864.00 | 5 019 343.00 | 5 077 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 207.00 | 57 864.00 | 5 019 343.00 | 5 077 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 289 702.00 | 4 128 790.00 | | 4 289 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 409.00 | 160 912.00 | | 230 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 083.00 | 4 771 674.00 | | 5 002 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 33 995.00 | | 17 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 260.00 | 34 373.00 | | 17 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 343.00 | 4 806 047.00 | | 5 019 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -18 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 81 080.00 | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 742.00 | 79 472.00 | | 20 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 742.00 | 264 702.00 | | 20 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 742.00 | -154 663.00 | | -20 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 784.00 | 2 034 400.00 | | 232 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375.00 | 1 873 488.00 | | 2 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 409.00 | 160 912.00 | | 230 409.00 |