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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 285.00 | 400.00 | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 766.00 | 36 613.00 | 5 152.00 | 41 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 214.00 | 236 107.00 | 45 107.00 | 281 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 736.00 | 274 005.00 | 435 730.00 | 709 736.00 |
BT Marchandises | 423 481.00 | 31 935.00 | 391 547.00 | 423 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 333.00 | 796.00 | 66 537.00 | 67 333.00 |
BZ Autres créances | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CF Disponibilités | 343 536.00 | | 343 536.00 | 343 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 077.00 | 32 731.00 | 917 346.00 | 950 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 812.00 | 306 736.00 | 1 353 077.00 | 1 659 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 956 899.00 | | | 956 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 625.00 | | | 1 148 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 452.00 | | | 204 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 077.00 | | | 1 353 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 452.00 | | | 204 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 715.00 | | 1 280 715.00 | 1 280 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 715.00 | | 1 280 715.00 | 1 280 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 935.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 897.00 | | | 1 337 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 972.00 | | | 1 198 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 373.00 | | 23 362.00 | 686 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 685.00 | | | 386 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 617.00 | | 23 362.00 | 299 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 193.00 | 9 813.00 | | 264 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 358.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 266.00 | 9 455.00 | | 263 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | | | 951.00 |