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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 566.00 | 42 372.00 | 3 194.00 | 45 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 714.00 | 265 088.00 | 26 626.00 | 291 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 035.00 | 309 145.00 | 414 890.00 | 724 035.00 |
BT Marchandises | 370 816.00 | | 370 816.00 | 370 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BZ Autres créances | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
CF Disponibilités | 716 927.00 | | 716 927.00 | 716 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 195.00 | | 1 255 195.00 | 1 255 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 231.00 | 309 145.00 | 1 670 085.00 | 1 979 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 117 655.00 | | | 1 117 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 988.00 | | | 1 263 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 097.00 | | | 406 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 085.00 | | | 1 670 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 919.00 | | | 401 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 472.00 | | 1 045 472.00 | 1 045 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 472.00 | | 1 045 472.00 | 1 045 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 579.00 | | | 1 067 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 046.00 | | | 974 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 075.00 | | 4 960.00 | 719 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 685.00 | | | 386 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 320.00 | | 4 960.00 | 332 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 722.00 | 8 423.00 | | 300 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 037.00 | 8 423.00 | | 299 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 419.00 | 202 241.00 | 4 179.00 | 206 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 451.00 | 167 451.00 | | 167 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 523.00 | 167 452.00 | 71.00 | 167 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 097.00 | 401 919.00 | 4 179.00 | 406 097.00 |